AI基金鹏华品质优选混合A（011333）披露2025年二季报，第二季度基金利润4133.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0118元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至二季度末，基金规模为30.95亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.916元。基金经理是袁航，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.81%；鹏华先进制造股票最低，为16.98%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金的核心投资策略未发生改变：买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产，中长期持有以积累经营复利和价值复利，通过企业内在价值提升来实现股价上涨，同时注重安全边际。在选股上，我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值，相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。
持仓风格和上期总体保持一致，仅在个别品种上做了小幅调整。报告期末，组合持仓主要集中在金融、消费以及工业领域，除了A股以外，本基金还持有部分H股标的。
截至7月17日，鹏华品质优选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.69%，位于同类可比基金86/132；近半年复权单位净值增长率为9.34%，位于同类可比基金69/132；近一年复权单位净值增长率为22.15%，位于同类可比基金50/132；近三年复权单位净值增长率为17.07%，位于同类可比基金17/127。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4004，位于同类可比基金19/129。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为21.96%，同类可比基金排名119/128。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.33%，同类平均为86.1%。2023年末基金达到94.24%的最高仓位，2021年上半年末最低，为52.37%。
截至2025年二季度末，基金规模为30.95亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁波银行、招商银行、格力电器、中国财险、美的集团、中国平安、五粮液、贵州茅台、常熟银行、中国太保。
核校：杨宁
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