AI基金鹏华新兴产业混合（206009）披露2025年二季报，第二季度基金利润8688.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0925元。报告期内，基金净值增长率为3.66%，截至二季度末，基金规模为25.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为2.808元。基金经理是梁浩，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏华新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.86%；鹏华汇智优选混合A最低，为14.23%。
基金管理人在二季报中表示，二季度，经济先扬后抑，美国的关税政策一度对市场产生较大的冲击，市场下跌明显。我们在市场下跌中，坚决加仓了具备全球竞争力，盈利增速处于上升通道的公司。之后的市场企稳和反弹中，这些投资为组合带来了良好的收益。
5 月份之后，地产成交进一步趋缓，汽车龙头企业也纷纷做了一些经营策略调整，这种环境下，基金经理结合企业的长期价值增值和短期的经营景气度，对组合做了一些优化，进一步减持了汽车产业链，并对持仓的电子产业链做了调整。
截至7月17日，鹏华新兴产业混合近三个月复权单位净值增长率为13.82%，位于同类可比基金36/132；近半年复权单位净值增长率为9.86%，位于同类可比基金63/132；近一年复权单位净值增长率为16.27%，位于同类可比基金77/132；近三年复权单位净值增长率为-14.73%，位于同类可比基金69/127。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0568，位于同类可比基金74/129。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为35.44%，同类可比基金排名78/128。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.96%，同类平均为86.1%。2024年末基金达到92.63%的最高仓位，2019年一季度末最低，为74.25%。
截至2025年二季度末，基金规模为25.01亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是百龙创园、楚江新材、海大集团、思源电气、福耀玻璃、东方电子、新泉股份、东鹏饮料、恒瑞医药、惠泰医疗。
核校：杨宁
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